Une entreprise rentable peut tout de même manquer de cash. Nous construisons un plan de trésorerie à 12 mois, analysons vos flux entrants et sortants, et mettons en place des outils de suivi pour anticiper les tensions avant qu'elles ne deviennent critiques.
Ce qui est inclus
- Plan de trésorerie prévisionnel sur 12 mois, actualisé régulièrement
- Suivi hebdomadaire ou mensuel des encaissements et décaissements réels
- Analyse et optimisation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Identification en amont des périodes de tension de trésorerie
- Recommandations concrètes : délais de paiement, financement court terme, arbitrages
Notre méthode
Pour qui ?
Ce service s'adresse aux entreprises en croissance, aux activités saisonnières, ou à toute PME qui a déjà connu — ou veut éviter — une tension de trésorerie malgré une activité rentable.
Pour aller plus loin
Résultat et trésorerie : pourquoi ce n'est pas la même chose · Le BFR : le comprendre et l'optimiser
Questions fréquentes
Peut-on avoir un bon résultat et une mauvaise trésorerie ?
Oui, c'est même l'une des situations les plus fréquentes en PME en croissance : délais de paiement, stocks et investissements consomment du cash avant que le résultat ne soit constaté.
À quelle fréquence actualiser le prévisionnel ?
Un point mensuel est le minimum recommandé ; en période de tension ou de forte croissance, un suivi hebdomadaire est préférable.
Envie d'y voir plus clair dans vos chiffres, sans y passer vos week-ends ?
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